1月13日，三大股指午后在白酒板塊大跌拖累下再度開啟跳水。此前對滬指貢獻(xiàn)頗多的房地產(chǎn)板塊在周二沖高回落后開啟調(diào)整，并帶動地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)概念同步下跌。在權(quán)重板塊的壓制下，滬指跌幅也擴(kuò)大至1%。創(chuàng)業(yè)板指(399006.SZ)則是受到了鋰電池再次下跌的影響，作為本輪空方進(jìn)攻的主要方向，鋰資源大跌對市場情緒挫傷嚴(yán)重。在指數(shù)和情緒雙殺下，兩市下跌家數(shù)再次超過3000家，近9個交易日不斷出現(xiàn)一天3000家上漲，隔日3000家下跌，兩者相互交替的現(xiàn)象，板塊的持續(xù)度由此無法進(jìn)一步提升。
截至收盤，滬指下跌1.17%，報3555.26點(diǎn);深成指下跌1.96%，報14138.34點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指下跌1.71%，報3083.14點(diǎn)，兩市全天成交合計(jì)10935.35億元。
盤面上，預(yù)制菜成為兩市唯一的亮點(diǎn)，在兩市疲弱的環(huán)境下，板塊逆勢大漲逾5%，龍頭股國聯(lián)水產(chǎn)(300094.SZ)2個20cm漲停，帶動金陵飯店(601007.SH)、西安飲食(000721.SZ)、海欣食品(002702.SZ)、春雪食品(605567.SH)、同慶樓(605108.SH)、惠發(fā)食品(603536.SH)等一批個股晉級2連板，占據(jù)連板股的半壁江山。
2014年外賣行業(yè)開始蓬勃發(fā)展，到2020疫情催生家庭端消費(fèi)需求，行業(yè)呈現(xiàn)由速凍米面等極少數(shù)品類拓展至多種菜品，由一線城市延伸至二三線乃至下線城市的樹形發(fā)展路徑。目前行業(yè)規(guī)模超2000億元，預(yù)制菜相關(guān)企業(yè)超7萬家。
跌幅方面，白酒板塊午后加速跳水，貴州茅臺(600519.SH)大跌超4%，五糧液(000858.SZ)、瀘州老窖(000568.SZ)跟跌，二線白酒舍得酒業(yè)(600702.SH)、古井貢酒(000596.SZ;200596.SZ)、今世緣(603369.SH)跌幅居前。自從12月中旬茅臺和五糧液“碰杯”后，白酒指數(shù)便見頂開啟了持續(xù)回落，從12月13日至今，板塊跌幅已超10%。
中藥板塊在近期已經(jīng)出現(xiàn)了高位第三次殺跌，板塊走勢已經(jīng)從前期的向上趨勢轉(zhuǎn)為橫盤震蕩狀態(tài)，板塊中個股的輪動節(jié)奏進(jìn)一步加快。在陽線反彈后，一旦面臨箱體頂部的壓力，近幾次都出現(xiàn)了明顯的回落。
鋰資源的下跌則是重挫了景氣賽道，從12月下旬開始，鋰資源板塊和大盤的相關(guān)性非常強(qiáng)。往往鋰資源板塊表現(xiàn)出色的當(dāng)天，盤面情緒比較穩(wěn)定，而一旦鋰資源反彈沒有持續(xù)性，大盤又呈現(xiàn)出加速回落態(tài)勢。
興業(yè)證券(601377.SH)認(rèn)為，對于“新半軍”等硬科技板塊，結(jié)合五大擁擠度指標(biāo)及歷次回調(diào)情況，當(dāng)前調(diào)整空間已較為充分。短期，一方面把握地產(chǎn)鏈和基建鏈、券商等低估值修復(fù)的階段性機(jī)會，另一方面以長打短、逢低布局“小高新”。
茅臺大跌4%失守1900大關(guān) 拖累白酒板塊午后跳水
白酒股午后持續(xù)走弱，古井貢酒(000596.SZ;200596.SZ)大跌4.6%，舍得酒業(yè)(600702.SH)跌6.26%，貴州茅臺(600519.SH)、迎駕貢酒(603198.SH)、今世緣(603369.SH)、五糧液(000858.SZ)均跌超4%。
消息面上，海外第三大中國股票基金——瑞銀旗下的瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金去年11月減持了7.52%的貴州茅臺持倉，進(jìn)入12月，該基金繼續(xù)減持貴州茅臺。截至2021年12月31日，該基金持有貴州茅臺的股份數(shù)較11月底減少12.4%，持倉股數(shù)降至232.16萬股，持倉市值7.47億美元，降為該基金第二大重倉股。
回顧茅臺的股價走勢，貴州茅臺在去年8月間觸達(dá)年度大底，下探至1500元區(qū)間。而后，貴州茅臺在9月和11月分別走出兩波反彈行情，股價于12月上旬重回2000元區(qū)間。瑞銀中國精選股票對貴州茅臺的兩次減倉正發(fā)生在后者的第二次反彈行情里。
此外，今日茅臺酒一批價原箱總體開始下跌，散茅維持緩漲。另外十五年茅再漲，行情價逼近7500。生肖方面，牛、狗、猴有漲。
總體而言，對比去年春節(jié)前夕，飛天3位數(shù)、生肖4位數(shù)的瘋狂漲價，今年可以說是頗為收斂，甚至是平靜如水。受到茅臺新領(lǐng)導(dǎo)班子強(qiáng)力控價的影響，且茅臺的市場價格本身就已高啟，如今的價格可能處于茅臺消費(fèi)者所能承受的一個瓶頸。
據(jù)報道，茅臺1935將于1月18日在茅臺中國酒文化城正式舉行上市發(fā)布會。市場消息稱，茅臺1935的經(jīng)銷商打款價為798元每瓶。在2021年度貴州茅臺醬香系列酒全國經(jīng)銷商聯(lián)誼會上，茅臺明確提出要把茅臺1935打造成占據(jù)千元高端產(chǎn)品。
疫情肆虐 酒店餐飲板塊卻表現(xiàn)強(qiáng)勢
酒店餐飲板塊走強(qiáng)，金陵飯店(601007.SH)、西安飲食(000721.SZ)、同慶樓(605108.SH)、全聚德(002186.SZ)、華天酒店(000428.SZ)漲停，嶺南控股(000524.SZ)、君亭酒店(301073.SZ)等股漲幅居前。
冬奧會臨近，冰雪主題游受到熱捧，據(jù)飛豬數(shù)據(jù)顯示，從12月開始，全國各地的冰雪主題游預(yù)訂保持周均46%的增長，豐富多樣的冰雪活動成了這個冬天最熱烈的休閑旅游項(xiàng)目。
銀河證券指出，新年臨近，從目前預(yù)定數(shù)據(jù)看，游客更多選擇本地跨年，度假酒店成熱門選擇;部分精品、冰雪路線主題亦受青睞。疫情形勢構(gòu)成短中期板塊重要影響因素，同時消費(fèi)者對于品質(zhì)、個性化、品牌的注重程度明顯提升，具有品牌和資源優(yōu)勢(399319.SZ)的酒店集團(tuán)有望中長期受益。
煤炭股漲幅居前
煤炭板塊走高，淮北礦業(yè)(600985.SH)、山西焦煤(000983.SZ)、潞安環(huán)能(601699.SH)、靖遠(yuǎn)煤電(000552.SZ)、晉控煤業(yè)(601001.SH)等股漲幅居前。
消息面，印尼海洋與投資統(tǒng)籌部長盧胡特(Luhut Pandjaitan)1月10日發(fā)表聲明表示，在印尼國家電力公司(PLN)煤炭供應(yīng)得到保障后，政府已允許14艘已裝載完成的運(yùn)煤船可以隨時離境。
對此，有業(yè)內(nèi)人士分析指出，現(xiàn)階段行業(yè)基本面、政策底層邏輯與直接效果均利好板塊估值修復(fù)提升，再考慮行業(yè)四季度與明年上半年業(yè)績高增的確定性，當(dāng)前煤炭板塊性價比已經(jīng)開始凸顯。
開源證券認(rèn)為，當(dāng)前冬季耗煤需求已步入季節(jié)峰值階段，日耗及補(bǔ)庫需求或于春節(jié)前逐步轉(zhuǎn)弱，當(dāng)前煤價反彈空間或有限;但從供給端來看，旺季進(jìn)入尾聲后，政策重心或?qū)⒃僖员０踩珵橹?，?dāng)前超高負(fù)荷生產(chǎn)強(qiáng)度或不可持續(xù)，疊加印尼煤出口禁令影響，春節(jié)后供給存在較大收緊可能。
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