公募基金三季報(bào)披露完畢。季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，三季度以來A股市場震蕩下跌，但主動(dòng)權(quán)益類基金股票倉位仍然保持穩(wěn)定，尤其是市場影響力較大的一批百億基金倉位波動(dòng)也不大。從持倉來看，在主動(dòng)權(quán)益類基金倉位整體穩(wěn)定的背景下，三季度基金持倉市值有較為明顯的變化，采礦業(yè)、電力熱力燃?xì)饧八⒔煌ㄟ\(yùn)輸行業(yè)的基金持倉市值逆市增長，而制造業(yè)、建筑業(yè)、住宿餐飲業(yè)、金融業(yè)等持倉市值均減少了10%以上。重倉股也隨之出現(xiàn)調(diào)整，同一產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)的個(gè)股，基金持倉變化方向也不同。
震蕩中股票倉位穩(wěn)定
據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，在普通股票型基金、偏股混合型基金以及靈活配置型基金中(在統(tǒng)計(jì)時(shí)點(diǎn)剔除成立不到三個(gè)月的基金)，今年三季度末上述基金股票倉位平均為78.23%，與二季度末的79.00%相比有輕微下降。其中，偏股混合型基金三季度末股票倉位84.52%，二季度則為85.22%;靈活配置型基金三季度末股票倉位為67.24%，較二季度末下降了一個(gè)百分點(diǎn)。
而上述基金中，資產(chǎn)規(guī)模超過100億的基金共有52只，三季度末股票倉位平均為86.53%，較二季度末的86.69%也相對穩(wěn)定，僅有5只百億基金倉位下降幅度在5%以上，包括諾安成長、鵬華匠心精選、中歐新藍(lán)籌、廣發(fā)高端制造、匯添富價(jià)值精選。東方紅啟東三年和易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票倉位則上升了5個(gè)百分點(diǎn)以上。整體來看權(quán)益類基金以及其中影響力較大的百億基金股票倉位也保持穩(wěn)定。
茅臺(tái)和寧德穩(wěn)居重倉股前2名
在倉位整體穩(wěn)定的背景下，三季度基金在持倉上有了明顯的調(diào)整，從行業(yè)角度看，據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，采礦業(yè)、電力熱力燃?xì)饧八?、交通運(yùn)輸行業(yè)的基金持倉市值逆市增長，分別增長了11.79%、13.11%和8.03%，增幅在各行業(yè)中居前，而制造業(yè)、建筑業(yè)、住宿餐飲業(yè)、金融業(yè)等持倉市值均減少了10%以上。
從個(gè)股的持有情況看，以持倉市值計(jì)算，貴州茅臺(tái)和寧德時(shí)代仍然是基金前2大重倉股，是持倉市值超過千億的僅有的兩只股票。三季度，基金對茅臺(tái)和寧德時(shí)代的持股與二季度基本持平，變動(dòng)不大，分別減少了2.75萬股和431.94萬股，降幅分別只有0.03%和1.55%。
而在持倉市值居前30位的個(gè)股中，隆基綠能、東方財(cái)富、美團(tuán)、美的集團(tuán)、藥明康德、通威股份、天齊鋰業(yè)的基金持股數(shù)量均比上一季度末減少了10%以上。隆基綠能的基金持倉市值排在所有股票第5位，三季度末基金減持了2.37億股，持股數(shù)較二季度末降幅達(dá)18.45%，富國、廣發(fā)、國泰基金旗下多只基金減持，包括易方達(dá)新收益、廣發(fā)成長精選、國泰江源優(yōu)勢精選、東方紅啟東三年持有等，這些基金二季度均重倉隆基綠能，三季度則不再重倉。另一只光伏行業(yè)的股票通威股份三季度被減持了1.76億元，相比二季度末降幅為37%以上。
東方財(cái)富三季度也被大幅減持，持股數(shù)較二季度末下降了5.89億股，降幅在28%以上，近三成。富國天惠精選成長、興全趨勢投資、睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年等基金三季度均不再重倉東方財(cái)富。
產(chǎn)業(yè)鏈挖掘有所分化
與此同時(shí)，基金持倉市值居前的個(gè)股中，一些個(gè)股也獲得加倉，例如，在一些光伏行業(yè)個(gè)股被減持的同時(shí)，同是光伏設(shè)備行業(yè)的陽光電源被增持。三季度末共有516只基金重倉陽光電源，合計(jì)持股數(shù)為2.83億股，較上一季度末增持了9385萬股，增幅接近50%。陽光電源主營光伏逆變器，隆基綠能則主要生產(chǎn)太陽能單晶硅光伏產(chǎn)品，通威股份同樣也有上游高純晶硅生產(chǎn)、太陽能電池片生等業(yè)務(wù)，這或許也反映出，在同一產(chǎn)業(yè)鏈上，基金對不同環(huán)節(jié)的挖掘也有所分化。
增持陽光電源較多的基金包括農(nóng)銀匯理新能源主題、中歐阿爾法、泰達(dá)宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇、廣發(fā)成長精選、廣發(fā)聚豐、中歐明睿新常態(tài)等。
醫(yī)療板塊近一兩年來“跌跌不休”，但邁瑞醫(yī)療在三季度獲得基金加倉。三季度末共有550只基金重倉持有邁瑞醫(yī)療1.32億股，較上一季度末增持了1263萬股，增幅為10.86%。增持邁瑞醫(yī)療的基金包括廣發(fā)高端制造、交銀阿爾法、泓德睿澤等。例如廣發(fā)高端制造二季度前20名重倉股中并沒有持有邁瑞醫(yī)療，三季度末則持有164萬股，在重倉股中排名第10。
除此之外被增持較為明顯的還有公用事業(yè)領(lǐng)域的長江電力、半導(dǎo)體領(lǐng)域的北方華創(chuàng)以及石油石化方向的中國海油等。長江電力三季度末被持4.66億股，較上一季度末增持了1.62億元，增幅超過50%。ETF是增持的主力，華泰柏瑞滬深300ETF、華夏上證50ETF、華夏滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF等均增持。主動(dòng)管理的基金中，招商產(chǎn)業(yè)精選、招商行業(yè)精選等基金增持長江電力。
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